广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj)广发基金管理有限公司持有人户数20.31万 | 成立日期 | 2013-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.2520元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率43.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）C | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 393.77万元 | 0.80% | 123.05万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 313.01万元 | 0.80% | 97.82万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 136.75万元 | 0.80% | 42.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 218.21万元 | 0.80% | 68.19万元 | 0.25% |
