广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4230元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率11.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）C | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发全球医疗保健指数（QDII） | |
| 基金主代码 | 000369 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-12-10 | |
| 总份额 | 4.64亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%，实现对标普全球1200医疗保健指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金对标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成分股及以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发全球医疗保健指数（QDII）A | 广发全球医疗保健指数（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000369 | 016280 |
| 子基金份额 | 3.94亿 份 (2024-06-30) | 6,984.12万 份 (2024-06-30) |
