广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj)广发基金管理有限公司持有人户数20.31万 | 成立日期 | 2013-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.2640元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率43.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）C | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2640元 | 2.3740元 |
| 2024-12-19 | 2.2520元 | 2.3620元 |
| 2024-12-18 | 2.2750元 | 2.3850元 |
| 2024-12-17 | 2.2990元 | 2.4090元 |
| 2024-12-16 | 2.2980元 | 2.4080元 |
| 2024-12-13 | 2.3160元 | 2.4260元 |
| 2024-12-12 | 2.3220元 | 2.4320元 |
| 2024-12-11 | 2.3380元 | 2.4480元 |
| 2024-12-10 | 2.3620元 | 2.4720元 |
| 2024-12-09 | 2.3740元 | 2.4840元 |
| 2024-12-06 | 2.3690元 | 2.4790元 |
| 2024-12-05 | 2.3770元 | 2.4870元 |
| 2024-12-04 | 2.3960元 | 2.5060元 |
| 2024-12-03 | 2.4030元 | 2.5130元 |
| 2024-12-02 | 2.3980元 | 2.5080元 |
| 2024-11-29 | 2.4010元 | 2.5110元 |
| 2024-11-28 | 2.3960元 | 2.5060元 |
| 2024-11-27 | 2.3950元 | 2.5050元 |
| 2024-11-26 | 2.3820元 | 2.4920元 |
| 2024-11-25 | 2.3760元 | 2.4860元 |
| 2024-11-22 | 2.3600元 | 2.4700元 |
| 2024-11-21 | 2.3520元 | 2.4620元 |
| 2024-11-20 | 2.3400元 | 2.4500元 |
| 2024-11-19 | 2.3210元 | 2.4310元 |
| 2024-11-18 | 2.3250元 | 2.4350元 |
| 2024-11-15 | 2.3320元 | 2.4420元 |
| 2024-11-14 | 2.3740元 | 2.4840元 |
| 2024-11-13 | 2.4010元 | 2.5110元 |
| 2024-11-12 | 2.4070元 | 2.5170元 |
| 2024-11-11 | 2.4350元 | 2.5450元 |
| 2024-11-08 | 2.4330元 | 2.5430元 |
| 2024-11-07 | 2.4240元 | 2.5340元 |
| 2024-11-06 | 2.3960元 | 2.5060元 |
| 2024-11-05 | 2.4000元 | 2.5100元 |
| 2024-11-04 | 2.4030元 | 2.5130元 |
| 2024-11-01 | 2.4120元 | 2.5220元 |
| 2024-10-31 | 2.4030元 | 2.5130元 |
| 2024-10-30 | 2.4260元 | 2.5360元 |
| 2024-10-29 | 2.4310元 | 2.5410元 |
| 2024-10-28 | 2.4420元 | 2.5520元 |
| 2024-10-25 | 2.4340元 | 2.5440元 |
| 2024-10-24 | 2.4480元 | 2.5580元 |
| 2024-10-23 | 2.4600元 | 2.5700元 |
| 2024-10-22 | 2.4690元 | 2.5790元 |
| 2024-10-21 | 2.4710元 | 2.5810元 |
| 2024-10-18 | 2.5000元 | 2.6100元 |
| 2024-10-17 | 2.4890元 | 2.5990元 |
| 2024-10-16 | 2.4930元 | 2.6030元 |
| 2024-10-15 | 2.4810元 | 2.5910元 |
| 2024-10-14 | 2.4980元 | 2.6080元 |
