广发全球医疗保健指数（QDII）A (000369.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.5580元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率43.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）C | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）A(000369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 2.5580元 | 2.6680元 |
| 2024-08-28 | 2.5510元 | 2.6610元 |
| 2024-08-27 | 2.5460元 | 2.6560元 |
| 2024-08-26 | 2.5400元 | 2.6500元 |
| 2024-08-23 | 2.5470元 | 2.6570元 |
| 2024-08-22 | 2.5310元 | 2.6410元 |
| 2024-08-21 | 2.5300元 | 2.6400元 |
| 2024-08-20 | 2.5240元 | 2.6340元 |
| 2024-08-19 | 2.5150元 | 2.6250元 |
| 2024-08-16 | 2.5020元 | 2.6120元 |
| 2024-08-15 | 2.4970元 | 2.6070元 |
| 2024-08-14 | 2.4840元 | 2.5940元 |
| 2024-08-13 | 2.4730元 | 2.5830元 |
| 2024-08-12 | 2.4450元 | 2.5550元 |
| 2024-08-09 | 2.4530元 | 2.5630元 |
| 2024-08-08 | 2.4410元 | 2.5510元 |
| 2024-08-07 | 2.3990元 | 2.5090元 |
| 2024-08-06 | 2.4080元 | 2.5180元 |
| 2024-08-05 | 2.3940元 | 2.5040元 |
| 2024-08-02 | 2.4540元 | 2.5640元 |
| 2024-08-01 | 2.4630元 | 2.5730元 |
| 2024-07-31 | 2.4430元 | 2.5530元 |
| 2024-07-30 | 2.4450元 | 2.5550元 |
| 2024-07-29 | 2.4420元 | 2.5520元 |
| 2024-07-26 | 2.4360元 | 2.5460元 |
| 2024-07-25 | 2.4230元 | 2.5330元 |
| 2024-07-24 | 2.4300元 | 2.5400元 |
| 2024-07-23 | 2.4140元 | 2.5240元 |
| 2024-07-22 | 2.4170元 | 2.5270元 |
| 2024-07-19 | 2.4040元 | 2.5140元 |
| 2024-07-18 | 2.3990元 | 2.5090元 |
| 2024-07-17 | 2.4390元 | 2.5490元 |
| 2024-07-16 | 2.4220元 | 2.5320元 |
| 2024-07-15 | 2.4010元 | 2.5110元 |
| 2024-07-12 | 2.4100元 | 2.5200元 |
| 2024-07-11 | 2.3960元 | 2.5060元 |
| 2024-07-10 | 2.3770元 | 2.4870元 |
| 2024-07-09 | 2.3560元 | 2.4660元 |
| 2024-07-08 | 2.3490元 | 2.4590元 |
| 2024-07-05 | 2.3480元 | 2.4580元 |
| 2024-07-04 | 2.3350元 | 2.4450元 |
| 2024-07-03 | 2.3310元 | 2.4410元 |
| 2024-07-02 | 2.3420元 | 2.4520元 |
| 2024-07-01 | 2.3500元 | 2.4600元 |
| 2024-06-28 | 2.3600元 | 2.4700元 |
| 2024-06-27 | 2.3610元 | 2.4710元 |
| 2024-06-26 | 2.3690元 | 2.4790元 |
| 2024-06-25 | 2.3740元 | 2.4840元 |
| 2024-06-24 | 2.3760元 | 2.4860元 |
| 2024-06-21 | 2.3620元 | 2.4720元 |
