工银纯债债券A (000402.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1829元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银纯债债券B 、 工银纯债债券D | ||||
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工银纯债债券A(000402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 97.14亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 96.28亿 | 98.82% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,586.64万 | 0.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,289.59万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 1,577.79万 | 0.16% |
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