工银纯债债券A (000402.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1829元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银纯债债券B 、 工银纯债债券D | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
工银纯债债券A(000402) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 000402 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2014-05-16 | ||
| 总份额 | 73.71亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本产品的主要投资策略包括：久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银纯债债券A | 工银纯债债券B | 工银纯债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000402 | 000403 | 021220 |
| 子基金份额 | 63.10亿 份 (2024-09-30) | 10.60亿 份 (2024-09-30) | 186.68万 份 (2024-09-30) |
