工银纯债债券A (000402.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1829元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银纯债债券B 、 工银纯债债券D | ||||
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工银纯债债券A(000402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1829元 | 1.5752元 |
| 2024-12-19 | 1.1819元 | 1.5742元 |
| 2024-12-18 | 1.1819元 | 1.5742元 |
| 2024-12-17 | 1.1824元 | 1.5747元 |
| 2024-12-16 | 1.1827元 | 1.5750元 |
| 2024-12-13 | 1.2019元 | 1.5738元 |
| 2024-12-12 | 1.2008元 | 1.5727元 |
| 2024-12-11 | 1.2004元 | 1.5723元 |
| 2024-12-10 | 1.2001元 | 1.5720元 |
| 2024-12-09 | 1.1980元 | 1.5699元 |
| 2024-12-06 | 1.1973元 | 1.5692元 |
| 2024-12-05 | 1.1972元 | 1.5691元 |
| 2024-12-04 | 1.1969元 | 1.5688元 |
| 2024-12-03 | 1.1960元 | 1.5679元 |
| 2024-12-02 | 1.1959元 | 1.5678元 |
| 2024-11-29 | 1.1940元 | 1.5659元 |
| 2024-11-28 | 1.1931元 | 1.5650元 |
| 2024-11-27 | 1.1925元 | 1.5644元 |
| 2024-11-26 | 1.1923元 | 1.5642元 |
| 2024-11-25 | 1.1921元 | 1.5640元 |
| 2024-11-22 | 1.1915元 | 1.5634元 |
| 2024-11-21 | 1.1913元 | 1.5632元 |
| 2024-11-20 | 1.1908元 | 1.5627元 |
| 2024-11-19 | 1.1909元 | 1.5628元 |
| 2024-11-18 | 1.1906元 | 1.5625元 |
| 2024-11-15 | 1.1908元 | 1.5627元 |
| 2024-11-14 | 1.1907元 | 1.5626元 |
| 2024-11-13 | 1.1905元 | 1.5624元 |
| 2024-11-12 | 1.1907元 | 1.5626元 |
| 2024-11-11 | 1.1901元 | 1.5620元 |
| 2024-11-08 | 1.1896元 | 1.5615元 |
| 2024-11-07 | 1.1893元 | 1.5612元 |
| 2024-11-06 | 1.1886元 | 1.5605元 |
| 2024-11-05 | 1.1885元 | 1.5604元 |
| 2024-11-04 | 1.1881元 | 1.5600元 |
| 2024-11-01 | 1.1877元 | 1.5596元 |
| 2024-10-31 | 1.1869元 | 1.5588元 |
| 2024-10-30 | 1.1865元 | 1.5584元 |
| 2024-10-29 | 1.1864元 | 1.5583元 |
| 2024-10-28 | 1.1863元 | 1.5582元 |
| 2024-10-25 | 1.1865元 | 1.5584元 |
| 2024-10-24 | 1.1864元 | 1.5583元 |
| 2024-10-23 | 1.1866元 | 1.5585元 |
| 2024-10-22 | 1.1873元 | 1.5592元 |
| 2024-10-21 | 1.1880元 | 1.5599元 |
| 2024-10-18 | 1.1879元 | 1.5598元 |
| 2024-10-17 | 1.1882元 | 1.5601元 |
| 2024-10-16 | 1.1875元 | 1.5594元 |
| 2024-10-15 | 1.1875元 | 1.5594元 |
| 2024-10-14 | 1.1867元 | 1.5586元 |
