工银纯债债券A(000402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1830元 | 1.5549元 |
| 2024-08-29 | 1.1828元 | 1.5547元 |
| 2024-08-28 | 1.1827元 | 1.5546元 |
| 2024-08-27 | 1.1824元 | 1.5543元 |
| 2024-08-26 | 1.1831元 | 1.5550元 |
| 2024-08-23 | 1.1834元 | 1.5553元 |
| 2024-08-22 | 1.1834元 | 1.5553元 |
| 2024-08-21 | 1.1834元 | 1.5553元 |
| 2024-08-20 | 1.1836元 | 1.5555元 |
| 2024-08-19 | 1.1836元 | 1.5555元 |
| 2024-08-16 | 1.1833元 | 1.5552元 |
| 2024-08-15 | 1.1831元 | 1.5550元 |
| 2024-08-14 | 1.1834元 | 1.5553元 |
| 2024-08-13 | 1.1827元 | 1.5546元 |
| 2024-08-12 | 1.1823元 | 1.5542元 |
| 2024-08-09 | 1.1834元 | 1.5553元 |
| 2024-08-08 | 1.1838元 | 1.5557元 |
| 2024-08-07 | 1.1842元 | 1.5561元 |
| 2024-08-06 | 1.1840元 | 1.5559元 |
| 2024-08-05 | 1.1841元 | 1.5560元 |
| 2024-08-02 | 1.1839元 | 1.5558元 |
| 2024-08-01 | 1.1836元 | 1.5555元 |
| 2024-07-31 | 1.1832元 | 1.5551元 |
| 2024-07-30 | 1.1829元 | 1.5548元 |
| 2024-07-29 | 1.1828元 | 1.5547元 |
| 2024-07-26 | 1.1824元 | 1.5543元 |
| 2024-07-25 | 1.1822元 | 1.5541元 |
| 2024-07-24 | 1.1819元 | 1.5538元 |
| 2024-07-23 | 1.1818元 | 1.5537元 |
| 2024-07-22 | 1.1814元 | 1.5533元 |
| 2024-07-19 | 1.1807元 | 1.5526元 |
| 2024-07-18 | 1.1805元 | 1.5524元 |
| 2024-07-17 | 1.1806元 | 1.5525元 |
| 2024-07-16 | 1.1805元 | 1.5524元 |
| 2024-07-15 | 1.1804元 | 1.5523元 |
| 2024-07-12 | 1.1800元 | 1.5519元 |
| 2024-07-11 | 1.1798元 | 1.5517元 |
| 2024-07-10 | 1.1796元 | 1.5515元 |
| 2024-07-09 | 1.1795元 | 1.5514元 |
| 2024-07-08 | 1.1791元 | 1.5510元 |
| 2024-07-05 | 1.1795元 | 1.5514元 |
| 2024-07-04 | 1.1797元 | 1.5516元 |
| 2024-07-03 | 1.1797元 | 1.5516元 |
| 2024-07-02 | 1.1794元 | 1.5513元 |
| 2024-07-01 | 1.1789元 | 1.5508元 |
| 2024-06-28 | 1.1792元 | 1.5511元 |
| 2024-06-27 | 1.1791元 | 1.5510元 |
| 2024-06-26 | 1.1920元 | 1.5506元 |
| 2024-06-25 | 1.1917元 | 1.5503元 |
| 2024-06-24 | 1.1915元 | 1.5501元 |
