工银纯债债券A (000402.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1829元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银纯债债券B 、 工银纯债债券D | ||||
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工银纯债债券A(000402) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0204 元 | 63.10亿 | 1.29亿元 | 1.70% | -- |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0133 元 | 94.48亿 | 1.26亿元 | 1.12% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0234 元 | 94.45亿 | 2.21亿元 | 1.98% | 3.95% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0236 元 | 86.79亿 | 2.05亿元 | 1.97% | |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0124 元 | 109.82亿 | 1.36亿元 | 1.05% | 4.99% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0477 元 | 72.08亿 | 3.44亿元 | 3.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
