工银纯债债券A (000402.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数4.96万 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1829元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金工银纯债债券B 、 工银纯债债券D | ||||
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工银纯债债券A(000402) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 74.64亿 | 63.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 113.81亿 | 96.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 111.53亿 | 94.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 110.58亿 | 94.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 111.31亿 | 94.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 102.73亿 | 87.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 102.21亿 | 86.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 91.07亿 | 78.38亿元 | -- |
