工银纯债债券A(000402) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 113.81亿 | 96.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 111.53亿 | 94.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 110.58亿 | 94.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 111.31亿 | 94.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 102.73亿 | 87.63亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 102.21亿 | 86.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 91.07亿 | 78.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 129.47亿 | 109.82亿元 | -- |
