估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
工银纯债债券A
(000402.jj)
工银瑞信基金管理有限公司
成立日期
2014-05-16
总资产规模
113.81亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1830
元
基金经理
谷衡
、
尹珂嘉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.84%
相关基金:
主从基金
工银纯债债券B
、
工银纯债债券D
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工银纯债债券A(000402) - 历史回撤和净值走势图
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为:-2.06%,回撤时间段为:【2022-10-31 至 2022-12-13】,最大回撤耗时1个月12天,修复最大回撤耗时2个月24天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时1个月5天,回撤时间段为:【2021-09-07 至 2021-10-13】。最后更新于:2024-08-30。
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回撤周期:
月
季度
半年
年
3年
5年
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