国联安新精选混合A (000417.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1293元基金经理章椹元管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率171.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联安新精选混合C | ||||
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国联安新精选混合A(000417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1293元 | 1.6413元 |
| 2024-07-25 | 1.1249元 | 1.6369元 |
| 2024-07-24 | 1.1236元 | 1.6356元 |
| 2024-07-23 | 1.1311元 | 1.6431元 |
| 2024-07-22 | 1.1452元 | 1.6572元 |
| 2024-07-19 | 1.1482元 | 1.6602元 |
| 2024-07-18 | 1.1450元 | 1.6570元 |
| 2024-07-17 | 1.1439元 | 1.6559元 |
| 2024-07-16 | 1.1409元 | 1.6529元 |
| 2024-07-15 | 1.1387元 | 1.6507元 |
| 2024-07-12 | 1.1385元 | 1.6505元 |
| 2024-07-11 | 1.1370元 | 1.6490元 |
| 2024-07-10 | 1.1289元 | 1.6409元 |
| 2024-07-09 | 1.1291元 | 1.6411元 |
| 2024-07-08 | 1.1240元 | 1.6360元 |
| 2024-07-05 | 1.1319元 | 1.6439元 |
| 2024-07-04 | 1.1296元 | 1.6416元 |
| 2024-07-03 | 1.1368元 | 1.6488元 |
| 2024-07-02 | 1.1340元 | 1.6460元 |
| 2024-07-01 | 1.1406元 | 1.6526元 |
| 2024-06-28 | 1.1370元 | 1.6490元 |
| 2024-06-27 | 1.1402元 | 1.6522元 |
| 2024-06-26 | 1.1457元 | 1.6577元 |
| 2024-06-25 | 1.1405元 | 1.6525元 |
| 2024-06-24 | 1.1445元 | 1.6565元 |
| 2024-06-21 | 1.1516元 | 1.6636元 |
| 2024-06-20 | 1.1523元 | 1.6643元 |
| 2024-06-19 | 1.1598元 | 1.6718元 |
| 2024-06-18 | 1.1642元 | 1.6762元 |
| 2024-06-17 | 1.1656元 | 1.6776元 |
| 2024-06-14 | 1.1656元 | 1.6776元 |
| 2024-06-13 | 1.1678元 | 1.6798元 |
| 2024-06-12 | 1.1704元 | 1.6824元 |
| 2024-06-11 | 1.1698元 | 1.6818元 |
| 2024-06-07 | 1.1677元 | 1.6797元 |
| 2024-06-06 | 1.1681元 | 1.6801元 |
| 2024-06-05 | 1.1746元 | 1.6866元 |
| 2024-06-04 | 1.1816元 | 1.6936元 |
| 2024-06-03 | 1.1729元 | 1.6849元 |
| 2024-05-31 | 1.1723元 | 1.6843元 |
| 2024-05-30 | 1.1757元 | 1.6877元 |
| 2024-05-29 | 1.1811元 | 1.6931元 |
| 2024-05-28 | 1.1772元 | 1.6892元 |
| 2024-05-27 | 1.1871元 | 1.6991元 |
| 2024-05-24 | 1.1840元 | 1.6960元 |
| 2024-05-23 | 1.1950元 | 1.7070元 |
| 2024-05-22 | 1.2058元 | 1.7178元 |
| 2024-05-21 | 1.2013元 | 1.7133元 |
| 2024-05-20 | 1.2027元 | 1.7147元 |
| 2024-05-17 | 1.1949元 | 1.7069元 |
