大摩优质信价纯债A (000419.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	成立日期	2014-11-25	总资产规模	6,156.60万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0827元基金经理施同亮管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.44%
相关基金:	主从基金大摩优质信价纯债C 、大摩优质信价纯债E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大摩优质信价纯债A(000419) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-05-23

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-05-23	2022-05-23	0.0172 元	1,904.24万元	1.62%	1.62%
2021-11-23	2021-11-23	0.0176 元	1,168.89万元	1.66%	1.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。