大摩优质信价纯债A(000419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0842元 | 1.4258元 |
| 2024-07-25 | 1.0833元 | 1.4249元 |
| 2024-07-24 | 1.0828元 | 1.4244元 |
| 2024-07-23 | 1.0827元 | 1.4243元 |
| 2024-07-22 | 1.0819元 | 1.4235元 |
| 2024-07-19 | 1.0806元 | 1.4222元 |
| 2024-07-18 | 1.0804元 | 1.4220元 |
| 2024-07-17 | 1.0804元 | 1.4220元 |
| 2024-07-16 | 1.0803元 | 1.4219元 |
| 2024-07-15 | 1.0800元 | 1.4216元 |
| 2024-07-12 | 1.0794元 | 1.4210元 |
| 2024-07-11 | 1.0790元 | 1.4206元 |
| 2024-07-10 | 1.0787元 | 1.4203元 |
| 2024-07-09 | 1.0787元 | 1.4203元 |
| 2024-07-08 | 1.0780元 | 1.4196元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.4206元 |
| 2024-07-04 | 1.0796元 | 1.4212元 |
| 2024-07-03 | 1.0796元 | 1.4212元 |
| 2024-07-02 | 1.0790元 | 1.4206元 |
| 2024-07-01 | 1.0781元 | 1.4197元 |
| 2024-06-28 | 1.0798元 | 1.4214元 |
| 2024-06-27 | 1.0795元 | 1.4211元 |
| 2024-06-26 | 1.0785元 | 1.4201元 |
| 2024-06-25 | 1.0780元 | 1.4196元 |
| 2024-06-24 | 1.0775元 | 1.4191元 |
| 2024-06-21 | 1.0768元 | 1.4184元 |
| 2024-06-20 | 1.0770元 | 1.4186元 |
| 2024-06-19 | 1.0769元 | 1.4185元 |
| 2024-06-18 | 1.0763元 | 1.4179元 |
| 2024-06-17 | 1.0759元 | 1.4175元 |
| 2024-06-14 | 1.0757元 | 1.4173元 |
| 2024-06-13 | 1.0753元 | 1.4169元 |
| 2024-06-12 | 1.0752元 | 1.4168元 |
| 2024-06-11 | 1.0753元 | 1.4169元 |
| 2024-06-07 | 1.0749元 | 1.4165元 |
| 2024-06-06 | 1.0747元 | 1.4163元 |
| 2024-06-05 | 1.0744元 | 1.4160元 |
| 2024-06-04 | 1.0739元 | 1.4155元 |
| 2024-06-03 | 1.0737元 | 1.4153元 |
| 2024-05-31 | 1.0730元 | 1.4146元 |
| 2024-05-30 | 1.0730元 | 1.4146元 |
| 2024-05-29 | 1.0729元 | 1.4145元 |
| 2024-05-28 | 1.0725元 | 1.4141元 |
| 2024-05-27 | 1.0719元 | 1.4135元 |
| 2024-05-24 | 1.0716元 | 1.4132元 |
| 2024-05-23 | 1.0717元 | 1.4133元 |
| 2024-05-22 | 1.0709元 | 1.4125元 |
| 2024-05-21 | 1.0705元 | 1.4121元 |
| 2024-05-20 | 1.0706元 | 1.4122元 |
| 2024-05-17 | 1.0700元 | 1.4116元 |
