大摩优质信价纯债A (000419.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6,123.00 | 成立日期 | 2014-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金大摩优质信价纯债C 、 大摩优质信价纯债E | ||||
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大摩优质信价纯债A(000419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1048元 | 1.4464元 |
| 2024-12-19 | 1.1025元 | 1.4441元 |
| 2024-12-18 | 1.1029元 | 1.4445元 |
| 2024-12-17 | 1.1051元 | 1.4467元 |
| 2024-12-16 | 1.1061元 | 1.4477元 |
| 2024-12-13 | 1.1029元 | 1.4445元 |
| 2024-12-12 | 1.1002元 | 1.4418元 |
| 2024-12-11 | 1.0985元 | 1.4401元 |
| 2024-12-10 | 1.0959元 | 1.4375元 |
| 2024-12-09 | 1.0931元 | 1.4347元 |
| 2024-12-06 | 1.0921元 | 1.4337元 |
| 2024-12-05 | 1.0921元 | 1.4337元 |
| 2024-12-04 | 1.0918元 | 1.4334元 |
| 2024-12-03 | 1.0909元 | 1.4325元 |
| 2024-12-02 | 1.0899元 | 1.4315元 |
| 2024-11-29 | 1.0878元 | 1.4294元 |
| 2024-11-28 | 1.0867元 | 1.4283元 |
| 2024-11-27 | 1.0857元 | 1.4273元 |
| 2024-11-26 | 1.0855元 | 1.4271元 |
| 2024-11-25 | 1.0854元 | 1.4270元 |
| 2024-11-22 | 1.0845元 | 1.4261元 |
| 2024-11-21 | 1.0841元 | 1.4257元 |
| 2024-11-20 | 1.0833元 | 1.4249元 |
| 2024-11-19 | 1.0834元 | 1.4250元 |
| 2024-11-18 | 1.0830元 | 1.4246元 |
| 2024-11-15 | 1.0834元 | 1.4250元 |
| 2024-11-14 | 1.0834元 | 1.4250元 |
| 2024-11-13 | 1.0833元 | 1.4249元 |
| 2024-11-12 | 1.0835元 | 1.4251元 |
| 2024-11-11 | 1.0823元 | 1.4239元 |
| 2024-11-08 | 1.0809元 | 1.4225元 |
| 2024-11-07 | 1.0805元 | 1.4221元 |
| 2024-11-06 | 1.0795元 | 1.4211元 |
| 2024-11-05 | 1.0799元 | 1.4215元 |
| 2024-11-04 | 1.0787元 | 1.4203元 |
| 2024-11-01 | 1.0784元 | 1.4200元 |
| 2024-10-31 | 1.0779元 | 1.4195元 |
| 2024-10-30 | 1.0777元 | 1.4193元 |
| 2024-10-29 | 1.0777元 | 1.4193元 |
| 2024-10-28 | 1.0777元 | 1.4193元 |
| 2024-10-25 | 1.0781元 | 1.4197元 |
| 2024-10-24 | 1.0782元 | 1.4198元 |
| 2024-10-23 | 1.0783元 | 1.4199元 |
| 2024-10-22 | 1.0793元 | 1.4209元 |
| 2024-10-21 | 1.0810元 | 1.4226元 |
| 2024-10-18 | 1.0810元 | 1.4226元 |
| 2024-10-17 | 1.0818元 | 1.4234元 |
| 2024-10-16 | 1.0805元 | 1.4221元 |
| 2024-10-15 | 1.0806元 | 1.4222元 |
| 2024-10-14 | 1.0794元 | 1.4210元 |
