大摩优质信价纯债A(000419) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,156.60万 | 5,701.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,439.08万 | 5,128.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,090.92万 | 4,909.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,658.33万 | 5,511.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,096.09万 | 5,951.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,263.66万 | 6,185.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6,705.95万 | 6,698.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3.38亿 | 3.24亿元 | -- |
