大摩优质信价纯债A (000419.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6,123.00 | 成立日期 | 2014-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金大摩优质信价纯债C 、 大摩优质信价纯债E | ||||
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大摩优质信价纯债A(000419) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 6,448.09万 | 5,967.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,156.60万 | 5,701.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,439.08万 | 5,128.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,090.92万 | 4,909.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,658.33万 | 5,511.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,096.09万 | 5,951.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,263.66万 | 6,185.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6,705.95万 | 6,698.59万元 | -- |
