大摩优质信价纯债A (000419.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6,123.00 | 成立日期 | 2014-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金大摩优质信价纯债C 、 大摩优质信价纯债E | ||||
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大摩优质信价纯债A(000419) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大摩优质信价纯债 | ||
| 基金主代码 | 000419 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2014-11-25 | ||
| 总份额 | 2.97亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于信用债、利率债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。对于固定收益投资，本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的各种投资机会，并根据这些投资机会的相对投资价值构建投资组合。本基金信用债投资中以具有最佳“信价比”的中等评级信用债投资为主，一般情况下，在债券类投资产品中，信用债的收益率要高于国债、央行票据等其他债券的收益率。投资中等评级的信用债是通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益，所以在个券的选择当中特别重视信用风险的评估和防范。本基金采用主动投资的策略，通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素，分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测，根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属（政府、企业/公司、资产支持证券）和期限（短期、中期和长期）等部分的投资比例，并基于价值分析精选投资品种构建固定收益投资组合。当各种投资机会预期的风险调整后收益发生变化时，本基金对组合的策略和比例做相应调整，以保持基金组合的最优化配置。本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、资产支持证券策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债国债总全价（总值）指数收益率×40%＋中债企业债总全价（总值）指数收益率×60%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 大摩优质信价纯债A | 大摩优质信价纯债C | 大摩优质信价纯债E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000419 | 000420 | 020244 |
| 子基金份额 | 5,967.69万 份 (2024-09-30) | 3,997.91万 份 (2024-09-30) | 1.97亿 份 (2024-09-30) |
