大摩优质信价纯债A (000419.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数6,123.00 | 成立日期 | 2014-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理施同亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金大摩优质信价纯债C 、 大摩优质信价纯债E | ||||
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大摩优质信价纯债A(000419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 43.82万元 | 0.75% | 14.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 53.78万元 | 0.75% | 14.43万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 29.55万元 | 0.75% | 7.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 647.85万元 | 0.75% | 172.76万元 | 0.20% |
