大摩优质信价纯债A(000419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0827元 | 1.4243元 |
| 2024-08-29 | 1.0824元 | 1.4240元 |
| 2024-08-28 | 1.0820元 | 1.4236元 |
| 2024-08-27 | 1.0818元 | 1.4234元 |
| 2024-08-26 | 1.0834元 | 1.4250元 |
| 2024-08-23 | 1.0843元 | 1.4259元 |
| 2024-08-22 | 1.0845元 | 1.4261元 |
| 2024-08-21 | 1.0841元 | 1.4257元 |
| 2024-08-20 | 1.0845元 | 1.4261元 |
| 2024-08-19 | 1.0844元 | 1.4260元 |
| 2024-08-16 | 1.0844元 | 1.4260元 |
| 2024-08-15 | 1.0842元 | 1.4258元 |
| 2024-08-14 | 1.0846元 | 1.4262元 |
| 2024-08-13 | 1.0835元 | 1.4251元 |
| 2024-08-12 | 1.0827元 | 1.4243元 |
| 2024-08-09 | 1.0858元 | 1.4274元 |
| 2024-08-08 | 1.0868元 | 1.4284元 |
| 2024-08-07 | 1.0883元 | 1.4299元 |
| 2024-08-06 | 1.0877元 | 1.4293元 |
| 2024-08-05 | 1.0882元 | 1.4298元 |
| 2024-08-02 | 1.0876元 | 1.4292元 |
| 2024-08-01 | 1.0871元 | 1.4287元 |
| 2024-07-31 | 1.0861元 | 1.4277元 |
| 2024-07-30 | 1.0858元 | 1.4274元 |
| 2024-07-29 | 1.0853元 | 1.4269元 |
| 2024-07-26 | 1.0842元 | 1.4258元 |
| 2024-07-25 | 1.0833元 | 1.4249元 |
| 2024-07-24 | 1.0828元 | 1.4244元 |
| 2024-07-23 | 1.0827元 | 1.4243元 |
| 2024-07-22 | 1.0819元 | 1.4235元 |
| 2024-07-19 | 1.0806元 | 1.4222元 |
| 2024-07-18 | 1.0804元 | 1.4220元 |
| 2024-07-17 | 1.0804元 | 1.4220元 |
| 2024-07-16 | 1.0803元 | 1.4219元 |
| 2024-07-15 | 1.0800元 | 1.4216元 |
| 2024-07-12 | 1.0794元 | 1.4210元 |
| 2024-07-11 | 1.0790元 | 1.4206元 |
| 2024-07-10 | 1.0787元 | 1.4203元 |
| 2024-07-09 | 1.0787元 | 1.4203元 |
| 2024-07-08 | 1.0780元 | 1.4196元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.4206元 |
| 2024-07-04 | 1.0796元 | 1.4212元 |
| 2024-07-03 | 1.0796元 | 1.4212元 |
| 2024-07-02 | 1.0790元 | 1.4206元 |
| 2024-07-01 | 1.0781元 | 1.4197元 |
| 2024-06-28 | 1.0798元 | 1.4214元 |
| 2024-06-27 | 1.0795元 | 1.4211元 |
| 2024-06-26 | 1.0785元 | 1.4201元 |
| 2024-06-25 | 1.0780元 | 1.4196元 |
| 2024-06-24 | 1.0775元 | 1.4191元 |
