嘉实3个月理财债券E (000488.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0116元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实3个月理财债券A | ||||
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.01亿 | 82.15% |
| (其中) 债券 | 17.01亿 | 82.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.69亿 | 17.84% |
| 3 | 其他资产 | 20.18万 | 0.01% |
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