嘉实3个月理财债券E (000488.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实3个月理财债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实3个月理财债券E(000488) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实3个月理财债券 | |
| 基金主代码 | 000487 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-06-27 | |
| 总份额 | 18.18亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。 | |
| 投资策略 | 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。如果需要，在运作期之间的短暂开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略。 本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具，如：银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券（包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中期票据等）等。在运作期，根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，主要采取持有到期的投资策略。 具体策略包括：资产配置策略、银行定期存款及大额存单投资策略、债券回购投资策略、短期信用债券投资策略、中小企业私募债投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实3个月理财债券A | 嘉实3个月理财债券E |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000487 | 000488 |
| 子基金份额 | 4.41亿 份 (2024-06-30) | 13.77亿 份 (2024-06-30) |
