嘉实3个月理财债券E (000488.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实3个月理财债券A | ||||
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | -- | -- | 163.67万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | -- | -- | 77.64万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | -- | -- | 9,564.00元 | 0.05% |
