嘉实3个月理财债券E
(000488.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数11.00
成立日期2019-12-24
总资产规模
15.98亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0132基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.89%
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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嘉实3个月理财债券E.(000488) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实3个月理财债券E历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0115.98亿15.78亿--
2024-06-301.0113.93亿13.77亿--
2024-03-31--27.64亿27.26亿--
2023-12-311.0125.01亿24.65亿--
2023-09-301.0127.44亿27.17亿--
2023-06-301.0124.47亿24.23亿--
2023-03-311.0124.40亿24.23亿--