嘉实3个月理财债券E
(000488.jj)嘉实基金管理有限公司		成立日期2019-12-24
总资产规模
13.93亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0120元基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.84%
相关基金: 主从基金嘉实3个月理财债券A
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉实3个月理财债券E.(000488) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实3个月理财债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.01元13.93亿13.77亿元--
2024-03-31--27.64亿27.26亿元--
2023-12-311.01元25.01亿24.65亿元--
2023-09-301.01元27.44亿27.17亿元--
2023-06-301.01元24.47亿24.23亿元--
2023-03-311.01元24.40亿24.23亿元--

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