嘉实3个月理财债券E (000488.jj ) 嘉实基金管理有限公司持有人户数11.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2019-12-24当前净值1.0115 (2025-03-07) 基金经理张文玥管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.91% | |
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嘉实3个月理财债券E(000488) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.07% | 99.93% | 11.00 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 12.00 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0% | 100.00% | 14.00 | 1.75亿元 | -- |
