国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,227.00 | 成立日期 | 2014-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7410元基金经理邓时锋 、 高崇南管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率132.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国策驱动灵活配置混合C | ||||
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 368.69万 | 15.41% |
| (其中) 股票 | 368.69万 | 15.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,009.89万 | 42.22% |
| (其中) 债券 | 1,009.89万 | 42.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,011.05万 | 42.27% |
| 4 | 其他资产 | 2.24万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 271.84万 | 11.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.48万 | 2.03% |
| 建筑业 | 19.10万 | 0.80% |
| 房地产业 | 10.28万 | 0.43% |
| 采矿业 | 9.60万 | 0.40% |
| 金融业 | 9.38万 | 0.39% |
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