国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,227.00 | 成立日期 | 2014-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7410元基金经理邓时锋 、 高崇南管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率132.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国策驱动灵活配置混合C | ||||
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0.1344 元 | 2.95亿 | 3,962.21万元 | 7.00% | 7.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
