国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,227.00 | 成立日期 | 2014-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7410元基金经理邓时锋 、 高崇南管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率132.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国策驱动灵活配置混合C | ||||
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.73元 | 2,310.61万 | 1,337.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 2,311.25万 | 1,350.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,345.41万 | 1,362.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 5,107.08万 | 2,993.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,792.10万 | 2,763.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 4,625.29万 | 2,623.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 8,155.21万 | 4,555.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 2.03亿 | 1.14亿元 | -- |
