国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,227.00 | 成立日期 | 2014-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7410元基金经理邓时锋 、 高崇南管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率132.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国策驱动灵活配置混合C | ||||
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.7410元 | 1.8750元 |
| 2024-12-25 | 1.7400元 | 1.8740元 |
| 2024-12-24 | 1.7430元 | 1.8770元 |
| 2024-12-23 | 1.7360元 | 1.8700元 |
| 2024-12-20 | 1.7380元 | 1.8720元 |
| 2024-12-19 | 1.7360元 | 1.8700元 |
| 2024-12-18 | 1.7380元 | 1.8720元 |
| 2024-12-17 | 1.7370元 | 1.8710元 |
| 2024-12-16 | 1.7410元 | 1.8750元 |
| 2024-12-13 | 1.7400元 | 1.8740元 |
| 2024-12-12 | 1.7460元 | 1.8800元 |
| 2024-12-11 | 1.7400元 | 1.8740元 |
| 2024-12-10 | 1.7390元 | 1.8730元 |
| 2024-12-09 | 1.7300元 | 1.8640元 |
| 2024-12-06 | 1.7280元 | 1.8620元 |
| 2024-12-05 | 1.7240元 | 1.8580元 |
| 2024-12-04 | 1.7240元 | 1.8580元 |
| 2024-12-03 | 1.7260元 | 1.8600元 |
| 2024-12-02 | 1.7250元 | 1.8590元 |
| 2024-11-29 | 1.7150元 | 1.8490元 |
| 2024-11-28 | 1.7080元 | 1.8420元 |
| 2024-11-27 | 1.7100元 | 1.8440元 |
| 2024-11-26 | 1.7030元 | 1.8370元 |
| 2024-11-25 | 1.7050元 | 1.8390元 |
| 2024-11-22 | 1.7050元 | 1.8390元 |
| 2024-11-21 | 1.7190元 | 1.8530元 |
| 2024-11-20 | 1.7160元 | 1.8500元 |
| 2024-11-19 | 1.7140元 | 1.8480元 |
| 2024-11-18 | 1.7100元 | 1.8440元 |
| 2024-11-15 | 1.7160元 | 1.8500元 |
| 2024-11-14 | 1.7270元 | 1.8610元 |
| 2024-11-13 | 1.7380元 | 1.8720元 |
| 2024-11-12 | 1.7360元 | 1.8700元 |
| 2024-11-11 | 1.7440元 | 1.8780元 |
| 2024-11-08 | 1.7320元 | 1.8660元 |
| 2024-11-07 | 1.7300元 | 1.8640元 |
| 2024-11-06 | 1.7260元 | 1.8600元 |
| 2024-11-05 | 1.7270元 | 1.8610元 |
| 2024-11-04 | 1.7200元 | 1.8540元 |
| 2024-11-01 | 1.7160元 | 1.8500元 |
| 2024-10-31 | 1.7180元 | 1.8520元 |
| 2024-10-30 | 1.7180元 | 1.8520元 |
| 2024-10-29 | 1.7210元 | 1.8550元 |
| 2024-10-28 | 1.7270元 | 1.8610元 |
| 2024-10-25 | 1.7250元 | 1.8590元 |
| 2024-10-24 | 1.7220元 | 1.8560元 |
| 2024-10-23 | 1.7270元 | 1.8610元 |
| 2024-10-22 | 1.7280元 | 1.8620元 |
| 2024-10-21 | 1.7240元 | 1.8580元 |
| 2024-10-18 | 1.7220元 | 1.8560元 |
