国泰国策驱动灵活配置混合A (000511.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,227.00 | 成立日期 | 2014-02-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7410元基金经理邓时锋 、 高崇南管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率132.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国策驱动灵活配置混合C | ||||
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.88万元 | 0.70% | 3.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2024-06-05 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 86.10万元 | 0.90% | 22.83万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.79万元 | 0.90% | 17.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 660.56万元 | 0.90% | 183.49万元 | 0.25% |
