富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2056元基金经理黄纪亮管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国祥利一年期定期开放债券型C | ||||
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 49.63亿 | 98.74% |
| (其中) 债券 | 47.99亿 | 95.49% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.63亿 | 3.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,185.57万 | 1.23% |
| 3 | 其他资产 | 152.99万 | 0.03% |
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