富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,609.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1902元基金经理黄纪亮管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国祥利一年期定期开放债券型C | ||||
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88% | 99.12% | 1,609.00 | 235.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88% | 99.12% | 1,609.00 | 228.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.09% | 99.91% | 215.00 | 1,648.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.09% | 99.91% | 215.00 | 1,591.26万元 | -- |
