富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2043元基金经理黄纪亮管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金富国祥利一年期定期开放债券型C | ||||
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.04 元 | 1.20亿元 | 3.35% | 3.35% |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.036 元 | 1.44亿元 | 3.02% | 3.02% |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.036 元 | 7,428.31万元 | 3.05% | 3.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
