富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2056元基金经理黄纪亮管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国祥利一年期定期开放债券型C | ||||
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 37.93亿 | 31.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.33亿 | 31.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 36.77亿 | 31.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.72亿 | 30.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 35.45亿 | 30.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 34.91亿 | 30.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 34.21亿 | 30.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 47.43亿 | 39.98亿元 | -- |
