富国祥利一年期定期开放债券型A (000516.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2056元基金经理黄纪亮管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国祥利一年期定期开放债券型C | ||||
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富国祥利一年期定期开放债券型A(000516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2056元 | 1.4076元 |
| 2024-07-25 | 1.2052元 | 1.4072元 |
| 2024-07-24 | 1.2047元 | 1.4067元 |
| 2024-07-23 | 1.2045元 | 1.4065元 |
| 2024-07-22 | 1.2039元 | 1.4059元 |
| 2024-07-19 | 1.2030元 | 1.4050元 |
| 2024-07-18 | 1.2029元 | 1.4049元 |
| 2024-07-17 | 1.2028元 | 1.4048元 |
| 2024-07-16 | 1.2026元 | 1.4046元 |
| 2024-07-15 | 1.2024元 | 1.4044元 |
| 2024-07-12 | 1.2020元 | 1.4040元 |
| 2024-07-11 | 1.2015元 | 1.4035元 |
| 2024-07-10 | 1.2012元 | 1.4032元 |
| 2024-07-09 | 1.2011元 | 1.4031元 |
| 2024-07-08 | 1.2007元 | 1.4027元 |
| 2024-07-05 | 1.2012元 | 1.4032元 |
| 2024-07-04 | 1.2014元 | 1.4034元 |
| 2024-07-03 | 1.2012元 | 1.4032元 |
| 2024-07-02 | 1.2008元 | 1.4028元 |
| 2024-07-01 | 1.2004元 | 1.4024元 |
| 2024-06-28 | 1.2004元 | 1.4024元 |
| 2024-06-27 | 1.2000元 | 1.4020元 |
| 2024-06-26 | 1.1996元 | 1.4016元 |
| 2024-06-25 | 1.1993元 | 1.4013元 |
| 2024-06-24 | 1.1990元 | 1.4010元 |
| 2024-06-21 | 1.1988元 | 1.4008元 |
| 2024-06-20 | 1.1991元 | 1.4011元 |
| 2024-06-19 | 1.1988元 | 1.4008元 |
| 2024-06-18 | 1.1985元 | 1.4005元 |
| 2024-06-17 | 1.1982元 | 1.4002元 |
| 2024-06-14 | 1.1979元 | 1.3999元 |
| 2024-06-13 | 1.1976元 | 1.3996元 |
| 2024-06-12 | 1.1974元 | 1.3994元 |
| 2024-06-11 | 1.1973元 | 1.3993元 |
| 2024-06-07 | 1.1969元 | 1.3989元 |
| 2024-06-06 | 1.1965元 | 1.3985元 |
| 2024-06-05 | 1.1962元 | 1.3982元 |
| 2024-06-04 | 1.1957元 | 1.3977元 |
| 2024-06-03 | 1.1955元 | 1.3975元 |
| 2024-05-31 | 1.1951元 | 1.3971元 |
| 2024-05-30 | 1.1950元 | 1.3970元 |
| 2024-05-29 | 1.1947元 | 1.3967元 |
| 2024-05-28 | 1.1943元 | 1.3963元 |
| 2024-05-27 | 1.1940元 | 1.3960元 |
| 2024-05-24 | 1.1937元 | 1.3957元 |
| 2024-05-23 | 1.1936元 | 1.3956元 |
| 2024-05-22 | 1.1931元 | 1.3951元 |
| 2024-05-21 | 1.1927元 | 1.3947元 |
| 2024-05-20 | 1.1927元 | 1.3947元 |
| 2024-05-17 | 1.1921元 | 1.3941元 |
