国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7430元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合C | ||||
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 89.14% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 89.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,891.90万 | 8.41% |
| 3 | 其他资产 | 553.03万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 75.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,365.42万 | 6.07% |
| 卫生和社会工作 | 1,074.03万 | 4.77% |
| 批发和零售业 | 679.42万 | 3.02% |
| 金融业 | 35.29万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.90万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,298.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,785.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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