国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.91万 | 成立日期 | 2014-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8233元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合C | ||||
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 81.96% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 81.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,486.72万 | 6.63% |
| (其中) 债券 | 1,486.72万 | 6.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,407.31万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,151.79万 | 5.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 67.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 878.25万 | 3.92% |
| 批发和零售业 | 846.37万 | 3.77% |
| 卫生和社会工作 | 615.58万 | 2.74% |
| 金融业 | 236.19万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.62万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.04万 | 0.92% |
| 采矿业 | 110.75万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.02万 | 0.21% |
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