国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.91万 | 成立日期 | 2014-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8743元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合C | ||||
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 144.24万元 | 1.20% | 24.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 315.09万元 | 1.20% | 52.51万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 173.77万元 | 1.50% | 28.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 311.25万元 | 1.50% | 51.88万元 | 0.25% |
