国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.91万 | 成立日期 | 2014-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8233元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-12-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.194 元 | 1.54亿 | 2,990.11万元 | 13.09% | 13.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
