国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7430元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合C | ||||
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.95亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.32亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.12亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 2.17亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 2.09亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.11亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 1.95亿 | 2.20亿元 | -- |
