国投瑞银医疗保健混合A (000523.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.91万 | 成立日期 | 2014-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8233元基金经理刘泽序管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银医疗保健混合C | ||||
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国投瑞银医疗保健混合A(000523) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银医疗保健混合 | |
| 基金主代码 | 000523 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-02-25 | |
| 总份额 | 2.62亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享医疗保健产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括类别资产配置策略和个股精选策略。类别资产配置策略将采取主动的类别资产配置，注重风险与收益的平衡，力求有效规避系统性风险。个股精选策略通过精选医疗保健产业及其相关行业中的优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳定增值。（一）类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。（二）股票投资管理本基金通过对医疗保健产业及其相关行业进行研究、精选，以及对医疗保健及其相关行业的股票进行细致、深入的分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘医疗保健产业及其相关行业股票的投资价值，分享医疗保健产业发展所带来的长期投资机会。本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。（三）债券投资管理本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 | |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×60% +中国债券总指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银医疗保健混合A | 国投瑞银医疗保健混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000523 | 011082 |
| 子基金份额 | 2.50亿 份 (2024-09-30) | 1,242.55万 份 (2024-09-30) |
