中加纯债一年A (000552.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2,526.00 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1572元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年C | ||||
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中加纯债一年A(000552) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.44亿 | 99.76% |
| (其中) 债券 | 8.44亿 | 99.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 202.59万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 2.20万 | 0.00% |
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