中加纯债一年A (000552.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1508元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中加纯债一年A(000552) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.05亿 | 86.26% |
| (其中) 债券 | 8.05亿 | 86.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.27亿 | 13.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 123.42万 | 0.13% |
| 4 | 其他资产 | 5,499.00 | 0.00% |
加载中......
