中加纯债一年A (000552.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2,526.00 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1572元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年C | ||||
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中加纯债一年A(000552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.035 元 | 7.92亿 | 2,772.54万元 | 2.99% | -- |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.03 元 | 9.16亿 | 2,747.32万元 | 2.62% | 2.62% |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.049 元 | 9.00亿 | 4,412.09万元 | 4.22% | 4.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
