中加纯债一年A (000552.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1508元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率6.40% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年C | ||||
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中加纯债一年A(000552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1508元 | 1.7130元 |
| 2024-07-19 | 1.1473元 | 1.7095元 |
| 2024-07-18 | 1.1472元 | 1.7094元 |
| 2024-07-17 | 1.1472元 | 1.7094元 |
| 2024-07-16 | 1.1471元 | 1.7093元 |
| 2024-07-15 | 1.1470元 | 1.7092元 |
| 2024-07-12 | 1.1468元 | 1.7090元 |
| 2024-07-11 | 1.1467元 | 1.7089元 |
| 2024-07-10 | 1.1466元 | 1.7088元 |
| 2024-07-09 | 1.1465元 | 1.7087元 |
| 2024-07-08 | 1.1464元 | 1.7086元 |
| 2024-07-05 | 1.1466元 | 1.7088元 |
| 2024-06-28 | 1.1463元 | 1.7085元 |
| 2024-06-21 | 1.1453元 | 1.7075元 |
| 2024-06-14 | 1.1448元 | 1.7070元 |
| 2024-06-07 | 1.1440元 | 1.7062元 |
| 2024-05-31 | 1.1421元 | 1.7043元 |
| 2024-05-24 | 1.1410元 | 1.7032元 |
| 2024-05-17 | 1.1395元 | 1.7017元 |
| 2024-05-10 | 1.1389元 | 1.7011元 |
| 2024-04-30 | 1.1377元 | 1.6999元 |
| 2024-04-26 | 1.1380元 | 1.7002元 |
| 2024-04-19 | 1.1386元 | 1.7008元 |
| 2024-04-12 | 1.1709元 | 1.6981元 |
| 2024-04-03 | 1.1683元 | 1.6955元 |
| 2024-03-29 | 1.1672元 | 1.6944元 |
| 2024-03-22 | 1.1661元 | 1.6933元 |
| 2024-03-15 | 1.1655元 | 1.6927元 |
| 2024-03-08 | 1.1663元 | 1.6935元 |
| 2024-03-01 | 1.1620元 | 1.6892元 |
| 2024-02-23 | 1.1611元 | 1.6883元 |
| 2024-02-08 | 1.1584元 | 1.6856元 |
| 2024-02-02 | 1.1575元 | 1.6847元 |
| 2024-01-26 | 1.1556元 | 1.6828元 |
| 2024-01-19 | 1.1538元 | 1.6810元 |
| 2024-01-12 | 1.1518元 | 1.6790元 |
| 2024-01-05 | 1.1500元 | 1.6772元 |
| 2023-12-29 | 1.1489元 | 1.6761元 |
| 2023-12-22 | 1.1455元 | 1.6727元 |
| 2023-12-15 | 1.1425元 | 1.6697元 |
| 2023-12-08 | 1.1389元 | 1.6661元 |
| 2023-12-01 | 1.1384元 | 1.6656元 |
| 2023-11-24 | 1.1376元 | 1.6648元 |
| 2023-11-17 | 1.1384元 | 1.6656元 |
| 2023-11-10 | 1.1368元 | 1.6640元 |
| 2023-11-03 | 1.1357元 | 1.6629元 |
| 2023-10-27 | 1.1345元 | 1.6617元 |
| 2023-10-20 | 1.1339元 | 1.6611元 |
| 2023-10-13 | 1.1341元 | 1.6613元 |
| 2023-09-28 | 1.1330元 | 1.6602元 |
