中加纯债一年A (000552.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1437元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年C | ||||
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中加纯债一年A(000552) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.21% | 84.79% | 2,526.00 | 36.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 15.19% | 84.81% | 2,526.00 | 36.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 12.04% | 87.96% | 2,205.00 | 45.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 11.66% | 88.34% | 2,280.00 | 44.70万元 | -- |
