中加纯债一年A (000552.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2,526.00 | 成立日期 | 2014-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1572元基金经理张楠管理费用率0.68%管托费用率0.19%成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中加纯债一年C | ||||
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中加纯债一年A(000552) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.12亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 9.12亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.25亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 9.10亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.98亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 10.04亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 10.38亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 10.19亿 | 9.16亿元 | -- |
