前海开源中证军工指数A (000596.jj)中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数7.20万 | 成立日期 | 2014-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6220元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数C | ||||
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.30亿 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 11.30亿 | 93.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,290.02万 | 1.06% |
| (其中) 债券 | 1,290.02万 | 1.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,058.61万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 837.16万 | 0.69% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.32亿 | 85.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,184.75万 | 0.98% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,674.98万 | 7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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