前海开源中证军工指数A (000596.jj)中证军工前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4890元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率22.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数C | ||||
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前海开源中证军工指数A(000596) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 前海开源中证军工指数 | |
| 基金主代码 | 000596 | |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 | |
| 合同生效日 | 2014-05-27 | |
| 总份额 | 10.10亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数，在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。本基金的投资策略主要包括：1、大类资产配置。 2、股票投资策略。3、债券投资策略。4、权证投资策略。5、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证军工指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 前海开源中证军工指数A | 前海开源中证军工指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000596 | 002199 |
| 子基金份额 | 4.68亿 份 (2024-06-30) | 5.42亿 份 (2024-06-30) |
