前海开源中证军工指数A (000596.jj)中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3830元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数C | ||||
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-08-29 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-08-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-08-26 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-08-23 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-08-22 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-08-21 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-08-20 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-08-16 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-08-15 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-08-14 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-08-13 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-08-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-08-09 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-08-08 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-07 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-06 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-08-05 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-08-02 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-08-01 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-07-31 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-07-30 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-29 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-26 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-25 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-07-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-23 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-07-22 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-19 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-07-18 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-07-17 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-16 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-15 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-12 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-07-11 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-10 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-07-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-08 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-04 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-07-03 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-07-02 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-07-01 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-06-28 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-06-27 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-06-26 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-06-25 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-06-24 | 1.4220元 | 1.4220元 |
