前海开源中证军工指数A (000596.jj)中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司持有人户数7.20万 | 成立日期 | 2014-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6220元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数C | ||||
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前海开源中证军工指数A(000596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-12-20 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-12-19 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-12-18 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-12-17 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-12-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-12-13 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-12-12 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-12-11 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-12-10 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-12-09 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-12-06 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-12-05 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-12-04 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-12-03 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-12-02 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-11-29 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-11-28 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-11-27 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-11-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-11-25 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-11-22 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-11-21 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-11-20 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-11-19 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-11-18 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-11-15 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2024-11-14 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-11-13 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-11-12 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-11-11 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2024-11-08 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-11-07 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-11-06 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-11-05 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-11-04 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-11-01 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-31 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-10-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-29 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-10-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-10-25 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-10-24 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-10-23 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-10-22 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-10-21 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-10-18 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-10-17 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-10-16 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-10-15 | 1.5990元 | 1.5990元 |
