前海开源中证军工指数A (000596.jj)中证军工 (半年) 前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3830元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率20.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证军工指数A(000596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 531.09万元 | 1.00% | 106.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,371.05万元 | 1.00% | 274.21万元 | 0.20% |
| 2023-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 721.15万元 | 1.00% | 144.23万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,446.93万元 | 1.00% | 289.39万元 | 0.20% |
