前海开源中证军工指数A (000596.jj)中证军工前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4890元基金经理黄玥管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率22.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源中证军工指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证军工指数A(000596) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 6.79亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.68亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 7.33亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.99亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.85元 | 8.80亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.81元 | 8.48亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 8.71亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.99元 | 9.05亿 | 4.54亿元 | -- |
