国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj)沪深300国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9423元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保沪深300ETF联接C目标基金国寿安保沪深300ETF | ||||
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9423元 | 1.6993元 |
| 2024-07-25 | 0.9385元 | 1.6955元 |
| 2024-07-24 | 0.9434元 | 1.7004元 |
| 2024-07-23 | 0.9487元 | 1.7057元 |
| 2024-07-22 | 0.9678元 | 1.7248元 |
| 2024-07-19 | 0.9740元 | 1.7310元 |
| 2024-07-18 | 0.9688元 | 1.7258元 |
| 2024-07-17 | 0.9635元 | 1.7205元 |
| 2024-07-16 | 0.9624元 | 1.7194元 |
| 2024-07-15 | 0.9557元 | 1.7127元 |
| 2024-07-12 | 0.9547元 | 1.7117元 |
| 2024-07-11 | 0.9523元 | 1.7093元 |
| 2024-07-10 | 0.9407元 | 1.6977元 |
| 2024-07-09 | 0.9424元 | 1.6994元 |
| 2024-07-08 | 0.9318元 | 1.6888元 |
| 2024-07-05 | 0.9388元 | 1.6958元 |
| 2024-07-04 | 0.9423元 | 1.6993元 |
| 2024-07-03 | 0.9467元 | 1.7037元 |
| 2024-07-02 | 0.9487元 | 1.7057元 |
| 2024-07-01 | 0.9503元 | 1.7073元 |
| 2024-06-28 | 0.9462元 | 1.7032元 |
| 2024-06-27 | 0.9435元 | 1.7005元 |
| 2024-06-26 | 0.9497元 | 1.7067元 |
| 2024-06-25 | 0.9434元 | 1.7004元 |
| 2024-06-24 | 0.9481元 | 1.7051元 |
| 2024-06-21 | 0.9528元 | 1.7098元 |
| 2024-06-20 | 0.9545元 | 1.7115元 |
| 2024-06-19 | 0.9607元 | 1.7177元 |
| 2024-06-18 | 0.9635元 | 1.7205元 |
| 2024-06-17 | 0.9611元 | 1.7181元 |
| 2024-06-14 | 0.9625元 | 1.7195元 |
| 2024-06-13 | 0.9580元 | 1.7150元 |
| 2024-06-12 | 0.9620元 | 1.7190元 |
| 2024-06-11 | 0.9615元 | 1.7185元 |
| 2024-06-07 | 0.9691元 | 1.7261元 |
| 2024-06-06 | 0.9731元 | 1.7301元 |
| 2024-06-05 | 0.9735元 | 1.7305元 |
| 2024-06-04 | 0.9784元 | 1.7354元 |
| 2024-06-03 | 0.9715元 | 1.7285元 |
| 2024-05-31 | 0.9692元 | 1.7262元 |
| 2024-05-30 | 0.9730元 | 1.7300元 |
| 2024-05-29 | 0.9776元 | 1.7346元 |
| 2024-05-28 | 0.9764元 | 1.7334元 |
| 2024-05-27 | 0.9831元 | 1.7401元 |
| 2024-05-24 | 0.9744元 | 1.7314元 |
| 2024-05-23 | 0.9844元 | 1.7414元 |
| 2024-05-22 | 0.9952元 | 1.7522元 |
| 2024-05-21 | 0.9931元 | 1.7501元 |
| 2024-05-20 | 0.9966元 | 1.7536元 |
| 2024-05-17 | 0.9933元 | 1.7503元 |
