国寿安保沪深300ETF联接A (000613.jj)沪深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,732.00 | 成立日期 | 2014-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0848元基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率16.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
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国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0848元 | 1.8418元 |
| 2024-12-19 | 1.0885元 | 1.8455元 |
| 2024-12-18 | 1.0876元 | 1.8446元 |
| 2024-12-17 | 1.0824元 | 1.8394元 |
| 2024-12-16 | 1.0797元 | 1.8367元 |
| 2024-12-13 | 1.0855元 | 1.8425元 |
| 2024-12-12 | 1.1100元 | 1.8670元 |
| 2024-12-11 | 1.0996元 | 1.8566元 |
| 2024-12-10 | 1.1012元 | 1.8582元 |
| 2024-12-09 | 1.0937元 | 1.8507元 |
| 2024-12-06 | 1.0955元 | 1.8525元 |
| 2024-12-05 | 1.0822元 | 1.8392元 |
| 2024-12-04 | 1.0844元 | 1.8414元 |
| 2024-12-03 | 1.0898元 | 1.8468元 |
| 2024-12-02 | 1.0887元 | 1.8457元 |
| 2024-11-29 | 1.0808元 | 1.8378元 |
| 2024-11-28 | 1.0691元 | 1.8261元 |
| 2024-11-27 | 1.0779元 | 1.8349元 |
| 2024-11-26 | 1.0607元 | 1.8177元 |
| 2024-11-25 | 1.0626元 | 1.8196元 |
| 2024-11-22 | 1.0672元 | 1.8242元 |
| 2024-11-21 | 1.0990元 | 1.8560元 |
| 2024-11-20 | 1.0980元 | 1.8550元 |
| 2024-11-19 | 1.0956元 | 1.8526元 |
| 2024-11-18 | 1.0888元 | 1.8458元 |
| 2024-11-15 | 1.0934元 | 1.8504元 |
| 2024-11-14 | 1.1117元 | 1.8687元 |
| 2024-11-13 | 1.1301元 | 1.8871元 |
| 2024-11-12 | 1.1235元 | 1.8805元 |
| 2024-11-11 | 1.1351元 | 1.8921元 |
| 2024-11-08 | 1.1282元 | 1.8852元 |
| 2024-11-07 | 1.1389元 | 1.8959元 |
| 2024-11-06 | 1.1073元 | 1.8643元 |
| 2024-11-05 | 1.1125元 | 1.8695元 |
| 2024-11-04 | 1.0867元 | 1.8437元 |
| 2024-11-01 | 1.0727元 | 1.8297元 |
| 2024-10-31 | 1.0729元 | 1.8299元 |
| 2024-10-30 | 1.0724元 | 1.8294元 |
| 2024-10-29 | 1.0815元 | 1.8385元 |
| 2024-10-28 | 1.0917元 | 1.8487元 |
| 2024-10-25 | 1.0897元 | 1.8467元 |
| 2024-10-24 | 1.0825元 | 1.8395元 |
| 2024-10-23 | 1.0937元 | 1.8507元 |
| 2024-10-22 | 1.0897元 | 1.8467元 |
| 2024-10-21 | 1.0838元 | 1.8408元 |
| 2024-10-18 | 1.0813元 | 1.8383元 |
| 2024-10-17 | 1.0456元 | 1.8026元 |
| 2024-10-16 | 1.0566元 | 1.8136元 |
| 2024-10-15 | 1.0626元 | 1.8196元 |
| 2024-10-14 | 1.0896元 | 1.8466元 |
