国寿安保尊享债券C (000669.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2492元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券A | ||||
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国寿安保尊享债券C(000669) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.046 元 | 4,118.76万 | 189.46万元 | 3.91% | 8.69% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.059 元 | 4,118.76万 | 243.01万元 | 4.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
